Kathrein Sustainable Dynamic Value WKN: A0B5P6, ISIN: AT0000620240, Typ: ausschüttend
Kursdaten
815,89EUR
-0,14%-1,11EUR
| Rücknahmepreis | 815.89 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 856.68 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.04.2024 mit diff. zum 24.04.2024
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Risikochart
Der Kathrein Sustainable Dynamic Value im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Kathrein Sustainable Dynamic Value (Stand: 25.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,37 % | -0,08 % | -0,85 % | 6,98 % | 6,67 % | 1,44 % | -2,80 % | 3,40 % | 23,66 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,37 % | -0,08 % | -0,85 % | 6,98 % | 6,67 % | 1,44 % | -2,80 % | 3,40 % | 23,66 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,03 % | 5,80 % | 7,66 % | 6,15 % |
| EUR-Basis | 4,03 % | 5,80 % | 7,66 % | 6,15 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,27 | -0,22 | +0,11 | +0,38 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | -0,01 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.016957 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,64 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 31,41 % | am 10.06.2009 |
Stammdaten
| Name | Kathrein Sustainable Dynamic Value |
|---|---|
| ISIN | AT0000620240 |
| WKN | A0B5P6 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der Kathrein Capital Management AG, Wien |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.06.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 18.6135 Mio. EUR (27.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,40 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,66 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,11 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,27 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der gemischte Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in vorwiegend mit Investmentgrade geratete Schuldverschreibungen von Emittenten und Währungen jedweder Region veranlagen. Ebenfalls kann bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen jedweder Region investiert werden.
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